中信保诚优质纯债债券I
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 020414
近一年收益率： 1.2%
近半年收益率： 0.96%
近三月收益率： 0.79%
近一月收益率： 0.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中信保诚优质纯债债券I 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1856251
- 1885721
- 1159261
- 1854531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185625
- 1.188572
- 1.115926
- 1.185453
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1086 | 1.2196 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1064 | 1.2174 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1067 | 1.2177 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1071 | 1.2181 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1074 | 1.2184 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1071 | 1.2181 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1063 | 1.2173 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1077 | 1.2187 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1086 | 1.2196 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1068 | 1.2178 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.37 | 0.46 | 0.46 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 4.26 | 1.36 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.16 | 1.36 | 0.46 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.37
- 0.46
- 0.46
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 4.26
- 1.36
- 0.46
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.16
- 1.36
- 0.46
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30742833 | 郑义萨 | 4 | 1年又147天 | 131.98亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.10 | 57.70 | 78.60 | 87.50 | 83.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7303% | 5.92% |
|
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30828790 | 柳红亮 | 0 | 343天 | 29.67亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9746% | 3.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.98%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 96.65%
- 110.14%
- 95.22%
- 104.3%
- 现金占净比
- 0.17%
- 1.81%
- 0.23%
- 1.87%
- 净资产
- 20.3629%
- 6.021%
- 3.1796%
- 2.2993%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 23.21 |
| 光大中高等级债券C | 22.72 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.28 |
| 天弘添利债券(LOF | 16.19 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.78 |
| 光大中高等级债券A | 19.80 |
| 光大中高等级债券C | 18.85 |
| 华夏双债债券A | 15.24 |
| 华夏双债债券C | 14.58 |
| 汇添富实业债债券A | 14.22 |
| 融通四季添利债券(L | 17.29 |
| 汇添富实业债债券A | 17.18 |
| 融通增益债券A/B | 16.83 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.59 |
| 前海联合添泽债券A | 16.49 |
| 诺安优化收益债券 | 44.02 |
| 易方达双债增强债券A | 41.22 |
| 易方达双债增强债券C | 38.42 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.75 |
| 华夏双债债券A | 37.46 |
| 华宝可转债债券A | 8.88 |
| 华宝可转债债券C | 8.75 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.52 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.32 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.32 |