红土创新丰和利率债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 020452
近一年收益率： 2.96%
近半年收益率： 0.41%
近三月收益率： 0.52%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
红土创新丰和利率债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0316 | 1.0316 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0314 | 1.0314 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0310 | 1.0310 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0306 | 1.0306 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0308 | 1.0308 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.15 | 1.96 | 0 |
| 日期 | 2024-06-12 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 5.5 | 0.15 | 0 |
| 日期 | 2024-06-12 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.41 | 3.15 | 4.96 | 4.96 |
| 日期 | 2024-06-12 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.15
- 1.96
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-12
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 5.5
- 0.15
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-12
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 16.41
- 3.15
- 4.96
- 4.96
- 总份额
- 日期
- 2024-06-12
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358029 | 邱骏 | 4 | 8年又136天 | 113.40亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.20 | 69.20 | 94.50 | 90.90 | 62.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.15% | 3.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.92%
- 个人持有比例
- 0.08%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 95.71%
- 99.87%
- 87.2%
- 现金占净比
- 0.18%
- 0.13%
- 0.09%
- 净资产
- 3.1857%
- 5.1113%
- 5.0826%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.13 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.97 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.31 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.91 |
| 东海祥瑞A | 11.70 |
| 平安惠复纯债A | 29.09 |
| 平安惠复纯债C | 28.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.97 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.50 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.66 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.85 |
| 东兴兴福一年定开债券 | 24.86 |
| 东兴兴福一年定开债券 | 24.49 |
| 东海祥瑞A | 21.49 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.71 |
| 招商招华纯债C | 56.47 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.44 |
| 东兴兴福一年定开债券 | 33.26 |
| 平安5-10年期政策 | 28.85 |
| 长信富安纯债180天 | 28.44 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.93 |
| 东海祥瑞A | 10.72 |
| 兴华安丰纯债A | 6.32 |
| 兴华安恒纯债A | 4.39 |