西部利得合赢债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 020991
近一年收益率： 2.0%
近半年收益率： 0.46%
近三月收益率： 0.39%
近一月收益率： -0.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
西部利得合赢债券E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1497102
- 1497102
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149710
- 0.149710
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0826 | 1.0826 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0824 | 1.0824 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0822 | 1.0822 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0817 | 1.0817 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0811 | 1.0811 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0803 | 1.0803 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0815 | 1.0815 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 17.19 | |||
| 日期 | 2024-03-31 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 17.19 | |||
| 日期 | 2024-03-31 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2024-03-31 | |||
- 期间申购
- 份额
- 17.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 17.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30785859 | 解文增 | 4 | 2年又226天 | 35.22亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.10 | 63.0 | 93.0 | 90.10 | 68.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.4101% | 5.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 112.75%
- 100.33%
- 113.65%
- 108.37%
- 现金占净比
- 0.14%
- 0.11%
- 0.05%
- 0.08%
- 净资产
- 20.2324%
- 20.56%
- 20.4988%
- 20.676%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 37.03 |
| 光大中高等级债券C | 36.49 |
| 天弘添利债券(LOF | 33.82 |
| 天弘添利债券(LOF | 33.34 |
| 民生加银鑫享债券A | 30.81 |
| 光大中高等级债券A | 28.23 |
| 光大中高等级债券C | 27.22 |
| 民生加银鑫享债券A | 22.35 |
| 华夏双债债券A | 21.52 |
| 民生加银鑫享债券C | 21.39 |
| 民生加银鑫享债券A | 24.09 |
| 光大中高等级债券A | 23.35 |
| 民生加银鑫享债券C | 22.63 |
| 民生加银鑫享债券D | 22.63 |
| 光大中高等级债券C | 21.90 |
| 天弘添利债券(LOF | 36.99 |
| 光大中高等级债券A | 35.68 |
| 华宝可转债债券A | 35.17 |
| 天弘添利债券(LOF | 34.61 |
| 富国天丰强化债券(L | 34.02 |
| 华宝可转债债券A | 18.81 |
| 华宝可转债债券C | 18.63 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.69 |
| 民生加银鑫享债券D | 15.42 |
| 民生加银鑫享债券C | 15.41 |