业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0.01	0.37	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.63	1.23	0.83	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.61	1.38	0.93	0.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.37
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.63
• 1.23
• 0.83
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.61
• 1.38
• 0.93
• 0.78

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136174	邹德立	5	14年又160天	2603.82亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.10	75.70	94.30	94.0	96.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.61%	5.77%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774213	吴冰燕	5	3年又250天	133.09亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	73.10	92.20	90.90	84.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.61%	5.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0031%
• 0.0205%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 132.71%
• 129.86%
• 128.56%
• 119.67%

• 现金占净比
• 0.14%
• 0.07%
• 0.26%
• 0.2%

• 净资产
• 5.3257%
• 3.3221%
• 2.5492%
• 1.806%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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