鹏华中债0-3年政金债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 021720
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.53%
近三月收益率： 0.23%
近一月收益率： -0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华中债0-3年政金债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0186 | 1.0186 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0200 | 1.0200 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0205 | 1.0205 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0208 | 1.0208 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0211 | 1.0211 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0205 | 1.0205 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 1.47 | |
| 日期 | 2024-11-06 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 14.98 | 16.43 | |
| 日期 | 2024-11-06 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 79.9 | 61.91 | 46.96 | |
| 日期 | 2024-11-06 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 1.47
- 期间申购
- 日期
- 2024-11-06
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 14.98
- 16.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-11-06
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 79.9
- 61.91
- 46.96
- 总份额
- 日期
- 2024-11-06
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30600699 | 张佳蕾 | 5 | 6年又282天 | 2835.00亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.70 | 67.60 | 93.10 | 92.20 | 88.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.88% | 2.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282411 | 叶朝明 | 5 | 11年又151天 | 5094.75亿(40只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.40 | 85.20 | 83.20 | 90.90 | 99.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8413% | 1.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811022 | 王中兴 | 4 | 1年又251天 | 196.37亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.70 | 67.90 | 93.10 | 88.50 | 85.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8413% | 1.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 127.51%
- 124.1%
- 现金占净比
- 0.08%
- 0.11%
- 净资产
- 62.6581%
- 47.9199%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.49 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.39 |
| 东方中债1-5年政策 | 8.99 |
| 山证资管中债1-3年 | 7.63 |
| 山证资管中债1-3年 | 7.47 |
| 博时中债7-10政金 | 14.12 |
| 南方中债7-10年国 | 13.95 |
| 博时中债7-10政金 | 13.88 |
| 南方中债7-10年国 | 13.75 |
| 博时中债5-10农发 | 13.71 |
| 南方中债7-10年国 | 19.51 |
| 南方中债7-10年国 | 19.17 |
| 南方中债7-10年国 | 19.13 |
| 上银中债5-10年国 | 18.82 |
| 广发中债7-10年国 | 18.60 |
| 长盛全债指数增强债券 | 36.99 |
| 南方中债7-10年国 | 31.73 |
| 南方中债7-10年国 | 31.14 |
| 广发中债7-10年国 | 30.88 |
| 博时中债5-10农发 | 29.09 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.27 |
| 新华中债0-3年政策 | 1.92 |
| 长盛全债指数增强债券 | 1.50 |
| 长盛全债指数增强债券 | 1.50 |
| 海富通中债0-2年政 | 1.48 |