金鹰中债0-3年政金债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 022026
近一年收益率： 1.83%
近半年收益率： 0.98%
近三月收益率： 0.48%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.82 | 6.76 | 3.39 | 4.61 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.58 | 7.82 | 5.46 | 4.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.82 | 12.76 | 10.69 | 10.83 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.82
- 6.76
- 3.39
- 4.61
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.58
- 7.82
- 5.46
- 4.47
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 13.82
- 12.76
- 10.69
- 10.83
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30065067 | 王怀震 | 4 | 6年又59天 | 108.44亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.50 | 87.70 | 57.50 | 63.80 | 81.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.0001% | 5.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822744 | 许浩琨 | 4 | 1年又312天 | 15.48亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.0 | 86.40 | 73.70 | 72.30 | 61.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4879% | 2.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.99%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 98.37%
- 105.85%
- 99.24%
- 90.42%
- 现金占净比
- 0.17%
- 0.15%
- 0.78%
- 4.62%
- 净资产
- 13.9855%
- 17.5497%
- 14.1542%
- 14.0268%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 新沃中债0-3年政策 | 21.94 |
| 中信建投中债0-3年 | 3.85 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.38 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.38 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.28 |
| 银河中债0-3年政金 | 20.05 |
| 银河中债0-3年政金 | 19.70 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.39 |
| 惠升中债7-10年政 | 10.11 |
| 博时中债5-10农发 | 9.73 |
| 南方中债7-10年国 | 18.02 |
| 南方中债7-10年国 | 17.68 |
| 南方中债7-10年国 | 17.48 |
| 汇添富中债7-10年 | 17.45 |
| 博时中债7-10政金 | 17.36 |
| 长盛全债指数增强债券 | 35.30 |
| 南方中债7-10年国 | 31.03 |
| 南方中债7-10年国 | 30.40 |
| 广发中债7-10年国 | 30.18 |
| 广发中债7-10年国 | 29.54 |
| 中信建投中债0-3年 | 2.94 |
| 中欧中债0-3年政金 | 1.71 |
| 博时中债5-10农发 | 1.45 |
| 博时中债5-10农发 | 1.44 |
| 博时中债5-10农发 | 1.44 |