摩根纯债债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.90%
现 费 率： 0.09%
最小申购金额： 10
基金代码： 022294
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.44%
近三月收益率： 0.87%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根纯债债券D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.2976 | 1.3172 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3046 | 1.3177 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3045 | 1.3176 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3043 | 1.3174 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3041 | 1.3172 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3039 | 1.3170 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3029 | 1.3160 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3027 | 1.3158 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3026 | 1.3157 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3029 | 1.3160 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.56 | 0.77 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 6.87 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.41 | 1.31 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 7.56
- 0.77
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 6.87
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.41
- 1.31
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30197370 | 张一格 | 5 | 11年又140天 | 86.74亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.90 | 79.60 | 93.70 | 75.50 | 79.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0594% | 2.86% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30661263 | 周梦婕 | 4 | 5年又326天 | 44.36亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.0 | 84.10 | 58.0 | 59.70 | 71.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0594% | 2.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 68.61%
- 75.18%
- 现金占净比
- 0.04%
- 1.29%
- 净资产
- 33.3354%
- 24.9606%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 26.75 |
| 光大中高等级债券C | 26.25 |
| 天弘添利债券(LOF | 20.32 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.89 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.70 |
| 光大中高等级债券A | 20.68 |
| 光大中高等级债券C | 19.71 |
| 华夏双债债券A | 15.95 |
| 华夏双债债券C | 15.29 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.08 |
| 汇添富实业债债券A | 17.44 |
| 融通四季添利债券(L | 17.20 |
| 融通增益债券A/B | 16.78 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.66 |
| 前海联合添泽债券A | 16.65 |
| 诺安优化收益债券 | 43.78 |
| 易方达双债增强债券A | 41.13 |
| 天弘添利债券(LOF | 39.04 |
| 易方达双债增强债券C | 38.39 |
| 华夏双债债券A | 38.30 |
| 华宝可转债债券A | 10.02 |
| 华宝可转债债券C | 9.89 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.40 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.19 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.18 |