业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	14.71	19.78	7.36	11.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.47	14.41	11.37	9.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	18.95	24.32	20.3	22.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 14.71
• 19.78
• 7.36
• 11.61

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.47
• 14.41
• 11.37
• 9.61

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 18.95
• 24.32
• 20.3
• 22.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30718606	杨真	4	5年又116天	842.65亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.70	58.90	70.60	79.60	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.6661%	4.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.45%
• 98.03%

• 个人持有比例
• 1.55%
• 1.97%

• 内部持有比例
• 0.0006%
• 0.0035%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 120.63%
• 119.54%
• 114.9%
• 133.28%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%

• 净资产
• 102.9162%
• 110.7476%
• 100.5897%
• 88.2719%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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