业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.71	1.24	0.47	9.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	1.57	1.71	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.71	1.38	0.14	9.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.71
• 1.24
• 0.47
• 9.43

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 1.57
• 1.71
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.71
• 1.38
• 0.14
• 9.48

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30170018	夏晨曦	4	13年又250天	4985.87亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.50	60.10	93.70	94.90	86.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.6047%	3.28%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700489	朱佳	4	5年又307天	497.63亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.20	59.0	68.90	78.90	98.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.6047%	3.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 100.0%
• 0.0007%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.84%
• 113.24%
• 126.63%
• 116.93%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.61%
• 0.14%
• 1.3%

• 净资产
• 78.5359%
• 84.4073%
• 75.737%
• 76.2%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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