京管泰富中债京津冀综合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 9999999999
基金代码： 022835
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： %
近一月收益率： 0.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
京管泰富中债京津冀综合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-06-17 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-06-17 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | |||
| 日期 | 2025-06-17 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-06-17
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-06-17
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2025-06-17
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040432 | 肖强 | 0 | 6年又357天 | 141.49亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.05% | 1.03% | 15.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产
- 日期
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 15.68 |
| 银河中债0-3年政金 | 15.58 |
| 东方中债1-5年政策 | 8.49 |
| 长盛全债指数增强债券 | 7.94 |
| 长盛全债指数增强债券 | 7.94 |
| 博时中债7-10政金 | 12.58 |
| 南方中债7-10年国 | 12.50 |
| 博时中债5-10农发 | 12.47 |
| 博时中债7-10政金 | 12.34 |
| 南方中债7-10年国 | 12.28 |
| 南方中债7-10年国 | 17.59 |
| 南方中债7-10年国 | 17.23 |
| 南方中债7-10年国 | 17.18 |
| 上银中债5-10年国 | 16.78 |
| 广发中债7-10年国 | 16.63 |
| 长盛全债指数增强债券 | 32.72 |
| 南方中债7-10年国 | 32.62 |
| 南方中债7-10年国 | 32.01 |
| 广发中债7-10年国 | 31.85 |
| 博时中债5-10农发 | 29.70 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.39 |
| 长盛全债指数增强债券 | 1.72 |
| 长盛全债指数增强债券 | 1.72 |
| 新华中债0-3年政策 | 1.69 |
| 长盛全债指数增强债券 | 1.66 |