兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 023008
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： -3.29%
近一月收益率： -0.92%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴华智选成长三个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.9849 | 0.9849 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9922 | 0.9922 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9936 | 0.9936 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9933 | 0.9933 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9947 | 0.9947 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9991 | 0.9991 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0005 | 1.0005 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9971 | 0.9971 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9994 | 0.9994 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9971 | 0.9971 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.04 | ||
| 日期 | 2024-12-26 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-26 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.04 | ||
| 日期 | 2024-12-26 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-26
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-26
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-12-26
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30839074 | 宋珊珊 | 0 | 180天 | 0.18亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.51% | 1.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 现金占净比
- 6.73%
- 净资产
- 0.179%
- 日期
- 2025-03-31
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