业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.0	80.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1521221

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.152122

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.25	0.12	0.11	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.3	0.39	0.38	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.63	2.37	2.1	2.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.25
• 0.12
• 0.11
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.3
• 0.39
• 0.38
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.63
• 2.37
• 2.1
• 2.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30701142	吴慧文	4	4年又238天	66.34亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.0	71.50	70.10	68.30	74.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.4264%	-0.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 27.6%
• 7.13%
• 11.15%
• 4.02%

• 个人持有比例
• 72.4%
• 92.87%
• 88.85%
• 95.98%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0034%
• 0.0039%
• 0.0285%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.55%
• 128.91%
• 119.17%
• 94.29%

• 现金占净比
• 2.93%
• 1.05%
• 1.3%
• 6.24%

• 净资产
• 6.9351%
• 6.1431%
• 5.7387%
• 5.4686%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
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民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
民生加银鑫享债券C	40.50
民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
华宝可转债债券A	51.36
华宝可转债债券C	49.48
光大中高等级债券C	48.48
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