业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	55.0	80.0	70.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1521221

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.152122

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.24	0.09	0.22	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.38	0.57	0.34	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.26	2.77	2.65	2.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.24
• 0.09
• 0.22
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.38
• 0.57
• 0.34
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.26
• 2.77
• 2.65
• 2.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30701142	吴慧文	4	4年又237天	66.34亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.0	71.50	70.10	68.30	74.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.486%	-0.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.69%
• 2.48%
• 10.43%
• 0.72%

• 个人持有比例
• 94.31%
• 97.52%
• 89.57%
• 99.28%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.55%
• 128.91%
• 119.17%
• 94.29%

• 现金占净比
• 2.93%
• 1.05%
• 1.3%
• 6.24%

• 净资产
• 6.9351%
• 6.1431%
• 5.7387%
• 5.4686%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
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民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
民生加银鑫享债券C	40.50
民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
华宝可转债债券A	51.36
华宝可转债债券C	49.48
光大中高等级债券C	48.48
天弘添利债券(LOF	47.94
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