业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	95.0	55.0	55.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 1100951
• 1130521

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.110095
• 1.113052

• 基金持仓股票代码
• 3002240
• 6032281
• 6037991
• 0026000
• 3008390
• 0028150
• 6008851
• 0025340
• 3008930

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300224
• 1.603228
• 1.603799
• 0.002600
• 0.300839
• 0.002815
• 1.600885
• 0.002534
• 0.300893

期间申购
份额	3.07	2.51	7.61	3.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.89	2.83	6.17	4.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.67	3.35	4.79	4.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.07
• 2.51
• 7.61
• 3.93

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.89
• 2.83
• 6.17
• 4.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.67
• 3.35
• 4.79
• 4.52

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30276903	柳万军	4	12年又83天	145.63亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.90	97.70	52.30	52.20	85.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
96.0435%	47.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.33%
• 13.63%
• 28.3%
• 30.58%

• 个人持有比例
• 98.67%
• 86.37%
• 71.7%
• 69.42%

• 内部持有比例
• 0.48%
• 0.47%
• 0.25%
• 0.13%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 3.86%
• 4.44%
• 18.4%
• 13.51%

• 债券占净比
• 85.0%
• 94.98%
• 81.06%
• 84.65%

• 现金占净比
• 1.77%
• 3.83%
• 2.11%
• 1.04%

• 净资产
• 18.7608%
• 21.6806%
• 28.8545%
• 30.2297%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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基金名称	基金涨幅
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民生加银鑫享债券A	39.36
民生加银鑫享债券D	38.29
民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
民生加银鑫享债券C	40.50
民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
华宝可转债债券A	51.36
华宝可转债债券C	49.48
光大中高等级债券C	48.48
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金鹰添利信用债债券E	2.65