业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 2443201

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.244320

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	1.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	2.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.94	1.95	1.95	1.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 1.74

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• 日期
• 2025-03-31
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• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.94
• 1.95
• 1.95
• 1.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30080140	施同亮	4	9年又71天	101.22亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.30	85.60	58.20	60.80	79.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.5964%	11.03%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30701142	吴慧文	4	4年又235天	66.34亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.0	71.50	70.10	68.30	74.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.045%	4.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.52%
• 14.32%
• 14.3%
• 14.29%

• 个人持有比例
• 86.48%
• 85.68%
• 85.7%
• 85.71%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 165.36%
• 165.61%
• 93.32%
• 142.39%

• 现金占净比
• 2.67%
• 3.7%
• 2.7%
• 3.52%

• 净资产
• 2.0925%
• 2.1172%
• 2.075%
• 1.3668%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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