汇添富实业债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 000122
近一年收益率： 8.36%
近半年收益率： 3.96%
近三月收益率： 0.76%
近一月收益率： -1.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 65.0 | 60.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 17.1 | 17.67 | 37.34 | 16.79 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 8.65 | 14.01 | 38.78 | 6.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 26.11 | 29.77 | 28.34 | 39.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 17.1
- 17.67
- 37.34
- 16.79
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 8.65
- 14.01
- 38.78
- 6.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 26.11
- 29.77
- 28.34
- 39.11
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681629 | 徐一恒 | 4 | 6年又201天 | 280.23亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.80 | 90.90 | 58.10 | 58.10 | 94.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.176% | 21.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30359247 | 吴江宏 | 4 | 10年又251天 | 544.85亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.50 | 96.0 | 53.0 | 57.30 | 99.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.7979% | 7.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681333 | 胡奕 | 4 | 5年又265天 | 159.77亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.0 | 96.80 | 53.0 | 55.0 | 86.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.0544% | 5.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 12.5%
- 92.89%
- 93.28%
- 96.05%
- 个人持有比例
- 87.5%
- 7.11%
- 6.72%
- 3.95%
- 内部持有比例
- 0.13%
- 0.01%
- 0.08%
- 0.04%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 101.63%
- 95.1%
- 114.87%
- 92.79%
- 现金占净比
- 1.07%
- 2.26%
- 0.46%
- 1.98%
- 净资产
- 42.6207%
- 52.9185%
- 49.8674%
- 72.2009%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 21.87 |
| 民生加银鑫享债券D | 21.40 |
| 民生加银鑫享债券C | 21.38 |
| 金鹰添利信用债债券A | 18.58 |
| 金鹰添利信用债债券C | 18.34 |
| 光大中高等级债券A | 46.45 |
| 光大中高等级债券C | 45.30 |
| 民生加银鑫享债券A | 39.36 |
| 民生加银鑫享债券D | 38.29 |
| 民生加银鑫享债券C | 38.27 |
| 民生加银鑫享债券A | 42.18 |
| 民生加银鑫享债券C | 40.50 |
| 民生加银鑫享债券D | 40.49 |
| 光大中高等级债券A | 40.18 |
| 光大中高等级债券C | 38.53 |
| 光大中高等级债券A | 51.45 |
| 华宝可转债债券A | 51.36 |
| 华宝可转债债券C | 49.48 |
| 光大中高等级债券C | 48.48 |
| 天弘添利债券(LOF | 47.94 |
| 光大中高等级债券A | 2.91 |
| 光大中高等级债券C | 2.81 |
| 金鹰添利信用债债券A | 2.72 |
| 金鹰添利信用债债券C | 2.66 |
| 金鹰添利信用债债券E | 2.65 |