业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	80.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.6	1.84	6.38	2.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.43	0.37	5.31	2.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.67	3.14	4.22	4.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.6
• 1.84
• 6.38
• 2.45

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.43
• 0.37
• 5.31
• 2.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.67
• 3.14
• 4.22
• 4.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30532044	孙丹	4	8年又319天	179.33亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	89.30	89.60	67.20	66.70	85.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
46.211%	41.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.04%
• 53.54%
• 20.61%
• 40.2%

• 个人持有比例
• 99.96%
• 46.46%
• 79.39%
• 59.8%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0306%
• 0.0306%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 89.03%
• 92.84%
• 102.29%
• 93.08%

• 现金占净比
• 0.46%
• 0.67%
• 1.25%
• 1.13%

• 净资产
• 4.7724%
• 13.635%
• 20.2121%
• 24.4006%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
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民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
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民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
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