业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.1	1.48	2.3	0.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.1	1.17	1.66	3.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.05	6.36	7	4.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.1
• 1.48
• 2.3
• 0.74

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.1
• 1.17
• 1.66
• 3.12

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.05
• 6.36
• 7
• 4.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30159168	胡剑	5	14年又24天	700.82亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.80	83.10	74.70	75.80	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.5577%	12.5%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30750637	王丹	5	1年又265天	413.35亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.30	80.0	94.90	94.40	97.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.77%	5.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.01%
• 33.98%
• 27.54%
• 48.79%

• 个人持有比例
• 99.99%
• 66.02%
• 72.46%
• 51.21%

• 内部持有比例
• 0.0074%
• 0.0182%
• 0.0294%
• 0.0344%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 86.31%
• 94.74%
• 98.29%
• 90.96%

• 现金占净比
• 4.85%
• 0.18%
• 0.1%
• 0.14%

• 净资产
• 29.9676%
• 33.7474%
• 29.3134%
• 26.5978%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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