单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 1.1548 | 1.5765 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.1533 | 1.5750 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.1523 | 1.5740 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.1529 | 1.5746 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.1524 | 1.5741 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.1519 | 1.5736 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.1529 | 1.5746 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.1538 | 1.5755 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.1538 | 1.5755 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.1536 | 1.5753 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 1.49 | 0.39 | 0.37 | 0.21 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 1.9 | 1.05 | 1.21 | 0.5 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 3.33 | 2.66 | 1.82 | 1.53 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30658325 | 何子建 | 4 | 6年又109天 | 233.03亿(14只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
83.30 | 75.30 | 66.20 | 71.10 | 93.80 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
25.0251% | 25.4% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 14.11 |
华泰保兴安悦债券C | 13.95 |
德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
德邦锐裕利率债债券C | 11.92 |
东海祥瑞A | 11.72 |
平安惠复纯债A | 29.05 |
平安惠复纯债C | 28.80 |
华泰保兴安悦债券A | 23.92 |
鹏华丰顺债券A | 20.45 |
上银慧鑫利债券 | 17.64 |
华泰保兴安悦债券A | 26.76 |
东海祥瑞A | 21.50 |
德邦锐裕利率债债券A | 20.62 |
德邦锐裕利率债债券C | 19.56 |
国泰惠丰纯债债券A | 19.48 |
招商招华纯债C | 56.39 |
华泰保兴安悦债券A | 33.41 |
平安5-10年期政策 | 28.70 |
长信富安纯债180天 | 28.47 |
平安5-10年期政策 | 28.05 |
湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
湘财鑫裕纯债C | 44.92 |
东海祥瑞A | 10.70 |
兴华安丰纯债A | 6.31 |
东方红益丰纯债债券E | 3.53 |