华泰柏瑞丰盛纯债债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 000188
近一年收益率: 2.69%
近半年收益率: 0.66%
近三月收益率: 1.3%
近一月收益率: 0.51%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302015-012017-012019-012021-012023-012025-011.141.141.141.141.151.151.151.151.161.16外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302015-012017-012019-012021-012023-012025-010.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
华泰柏瑞丰盛纯债债券C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302015-012017-012019-012021-012023-012025-0110.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
60.0 70.0 70.0 70.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.1548 1.5765 0.13% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.1533 1.5750 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.1523 1.5740 -0.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.1529 1.5746 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.1524 1.5741 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.1519 1.5736 -0.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.1529 1.5746 -0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.1538 1.5755 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.1538 1.5755 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1536 1.5753 0.03% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 1.49 0.39 0.37 0.21
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 1.9 1.05 1.21 0.5
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 3.33 2.66 1.82 1.53
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.49
  • 0.39
  • 0.37
  • 0.21
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.9
  • 1.05
  • 1.21
  • 0.5
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 3.33
  • 2.66
  • 1.82
  • 1.53
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30658325 何子建 4 6年又109天 233.03亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
83.30 75.30 66.20 71.10 93.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
25.0251% 25.4%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 13.83%
  • 25.33%
  • 3.08%
  • 0.59%
  • 个人持有比例
  • 86.17%
  • 74.67%
  • 96.92%
  • 99.41%
  • 内部持有比例
  • 0.0083%
  • 0.0117%
  • 0.0162%
  • 0.027%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 123.23%
  • 134.08%
  • 110.01%
  • 118.39%
  • 现金占净比
  • 0.07%
  • 0.08%
  • 0.14%
  • 0.16%
  • 净资产
  • 16.8177%
  • 12.9211%
  • 8.3295%
  • 6.8081%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31