富国信用债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 000192
近一年收益率： 2.55%
近半年收益率： 0.83%
近三月收益率： 1.14%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国信用债债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.2931 | 1.5586 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2929 | 1.5584 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2926 | 1.5581 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2923 | 1.5578 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2919 | 1.5574 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2916 | 1.5571 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2912 | 1.5567 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2911 | 1.5566 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2910 | 1.5565 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2908 | 1.5563 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 19.64 | 8.77 | 5.12 | 3.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 10.7 | 12.91 | 7.82 | 5.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.1 | 13.97 | 11.27 | 9.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 19.64
- 8.77
- 5.12
- 3.99
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 10.7
- 12.91
- 7.82
- 5.46
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.1
- 13.97
- 11.27
- 9.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072562 | 黄纪亮 | 4 | 12年又121天 | 386.22亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.80 | 78.90 | 70.10 | 71.0 | 97.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 59.2519% | 74.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777188 | 李金柳 | 5 | 2年又303天 | 836.22亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 67.20 | 91.20 | 69.40 | 73.90 | 99.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3163% | 0.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 31.43%
- 46.44%
- 29.38%
- 20.94%
- 个人持有比例
- 68.57%
- 53.56%
- 70.62%
- 79.06%
- 内部持有比例
- 0.0014%
- 0.0012%
- 0.005%
- 0.0015%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 101.25%
- 101.7%
- 98.41%
- 109.46%
- 现金占净比
- 0.38%
- 0.15%
- 0.4%
- 0.61%
- 净资产
- 194.7035%
- 167.8241%
- 152.2831%
- 122.0546%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.60 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.20 |
| 东海祥瑞A | 11.70 |
| 平安惠复纯债A | 29.22 |
| 平安惠复纯债C | 28.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.10 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.35 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.46 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.79 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.73 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.68 |
| 招商招华纯债C | 56.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.54 |
| 平安5-10年期政策 | 29.08 |
| 平安5-10年期政策 | 28.42 |
| 长信富安纯债180天 | 28.36 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.04 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.88 |
| 东海祥瑞A | 10.55 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |