中海纯债债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 000299
近一年收益率: 0.77%
近半年收益率: -0.34%
近三月收益率: 1.24%
近一月收益率: 0.44%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302015-012017-012019-012021-012023-012025-011.131.131.141.141.141.141.151.151.15外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302015-012017-012019-012021-012023-012025-010.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
中海纯债债券C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302015-012017-012019-012021-012023-012025-01-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
60.0 50.0 65.0 70.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.1470 1.3650 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.1460 1.3640 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.1460 1.3640 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.1460 1.3640 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.1460 1.3640 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.1460 1.3640 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.1460 1.3640 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.1460 1.3640 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.1460 1.3640 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1460 1.3640 0.00% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.12 0.04 2.31 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.08 0.15 1.07 1.28
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.17 0.06 1.3 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.12
  • 0.04
  • 2.31
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.08
  • 0.15
  • 1.07
  • 1.28
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.17
  • 0.06
  • 1.3
  • 0.02
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30741029 王影峰 4 3年又332天 33.09亿(5只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
73.20 72.30 63.40 68.30 68.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
10.0623% 11.6%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30135825 殷婧 4 3年又241天 12.42亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
71.40 79.80 69.90 59.10 61.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.2511% 3.88%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 75.97%
  • 79.96%
  • 97.88%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 24.03%
  • 20.04%
  • 2.12%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0001%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 113.38%
  • 92.92%
  • 86.8%
  • 106.16%
  • 现金占净比
  • 0.44%
  • 0.94%
  • 0.18%
  • 1.08%
  • 净资产
  • 5.3055%
  • 6.8994%
  • 6.5516%
  • 5.0394%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31