中海纯债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 000299
近一年收益率： 2.47%
近半年收益率： 1.58%
近三月收益率： 0.78%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.28 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.28
- 0.01
- 0.02
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741029 | 王影峰 | 4 | 4年又234天 | 14.35亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.50 | 80.70 | 70.80 | 65.20 | 61.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.3097% | 14.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30135825 | 殷婧 | 4 | 4年又143天 | 23.57亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.90 | 56.0 | 60.50 | 71.40 | 58.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3873% | 5.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.97%
- 79.96%
- 97.88%
- 1.44%
- 个人持有比例
- 24.03%
- 20.04%
- 2.12%
- 98.56%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0001%
- 0.0%
- 0.0017%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 106.16%
- 114.03%
- 107.44%
- 106.47%
- 现金占净比
- 1.08%
- 0.29%
- 0.24%
- 0.21%
- 净资产
- 5.0394%
- 5.1184%
- 5.3879%
- 5.4376%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 东海祥瑞A | 7.37 |
| 招商金鸿债券A | 6.54 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.17 |
| 泰信汇盈债券C | 13.28 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.82 |
| 博时裕利纯债债券A | 10.02 |
| 平安惠复纯债A | 32.53 |
| 平安惠复纯债C | 32.13 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.07 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.38 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.84 |
| 招商招华纯债C | 55.89 |
| 长信富安纯债180天 | 29.06 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.13 |
| 华银稳定收益A | 28.10 |
| 融通债券A/B | 28.04 |
| 平安惠泰纯债C | 3.57 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.65 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.64 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.46 |
| 中信保诚稳悦债券A | 2.44 |