业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1486032
• 2405441

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.148603
• 1.240544

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.74	5.53	0.59	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.57	14.12	6.12	4.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	27.12	18.53	12.99	8.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.74
• 5.53
• 0.59
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.57
• 14.12
• 6.12
• 4.34

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 27.12
• 18.53
• 12.99
• 8.72

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30758820	王悦宁	4	4年又34天	2000.53亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	71.60	59.10	99.40	99.10	67.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0365%	1.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.6592%
• 92.9817%
• 93.158%
• 88.9848%

• 个人持有比例
• 5.3408%
• 7.0183%
• 6.842%
• 11.0152%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0%
• 0.017%
• 0.0244%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 124.44%
• 136.57%
• 131.38%
• 122.05%

• 现金占净比
• 1.2%
• 1.56%
• 3.6%
• 1.51%

• 净资产
• 39.1869%
• 33.0897%
• 21.5214%
• 14.005%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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