中银惠利半年定期开放债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 000372
近一年收益率： 3.74%
近半年收益率： 1.01%
近三月收益率： 1.38%
近一月收益率： 0.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银惠利半年定期开放债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.1419 | 1.6017 | 0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-01 | 1.1404 | 1.6002 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 1.1396 | 1.5994 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-27 | 1.1398 | 1.5996 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1393 | 1.5991 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1391 | 1.5989 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1398 | 1.5996 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1405 | 1.6003 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1404 | 1.6002 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1400 | 1.5998 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 4.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | 0 | 17.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 26.34 | 26.32 | 26.33 | 13.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 4.46
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 0
- 17.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 26.34
- 26.32
- 26.33
- 13.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30843723 | 季宬 | 0 | 99天 | 93.63亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.6016% | 1.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.1283%
- 17.1022%
- 98.5138%
- 98.5496%
- 个人持有比例
- 82.8717%
- 82.8978%
- 1.4862%
- 1.4504%
- 内部持有比例
- 0.0193%
- 0.0193%
- 0.0004%
- 0.0004%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 110.86%
- 123.52%
- 119.47%
- 120.23%
- 现金占净比
- 0.77%
- 1.03%
- 1.18%
- 4.33%
- 净资产
- 31.1963%
- 31.1646%
- 29.6932%
- 15.1414%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.11 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.95 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.92 |
| 东海祥瑞A | 11.72 |
| 平安惠复纯债A | 29.05 |
| 平安惠复纯债C | 28.80 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.92 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.45 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.64 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.76 |
| 东海祥瑞A | 21.50 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.56 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.48 |
| 招商招华纯债C | 56.39 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.70 |
| 长信富安纯债180天 | 28.47 |
| 平安5-10年期政策 | 28.05 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.92 |
| 东海祥瑞A | 10.70 |
| 兴华安丰纯债A | 6.31 |
| 东方红益丰纯债债券E | 3.53 |