业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	75.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.47	2.23	1.73	2.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.07	2.73	5.57	1.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.75	10.25	6.41	7.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.47
• 2.23
• 1.73
• 2.9

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.07
• 2.73
• 5.57
• 1.75

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.75
• 10.25
• 6.41
• 7.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30196298	谷衡	5	13年又132天	231.00亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.30	74.50	90.10	86.70	92.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.9816%	38.83%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810217	尹珂嘉	5	2年又140天	236.32亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	62.80	71.90	90.10	91.40	92.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.7203%	6.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 34.74%
• 34.6%
• 40.7%
• 38.1%

• 个人持有比例
• 65.26%
• 65.4%
• 59.3%
• 61.9%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.02%
• 0.01%
• 0.06%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 119.16%
• 118.08%
• 122.73%
• 123.66%

• 现金占净比
• 0.35%
• 0.38%
• 0.37%
• 0.34%

• 净资产
• 90.759%
• 91.7147%
• 80.0279%
• 79.023%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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