景顺长城鑫月薪定期支付债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 1000
基金代码： 000465
近一年收益率： 3.23%
近半年收益率： 1.18%
近三月收益率： 1.3%
近一月收益率： 0.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城鑫月薪定期支付 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1884711
- 1156741
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188471
- 1.115674
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.0120 | 1.6260 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0110 | 1.6240 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0100 | 1.6230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0100 | 1.6230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0100 | 1.6230 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0100 | 1.6230 | -0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0110 | 1.6240 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0110 | 1.6240 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0110 | 1.6240 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0110 | 1.6240 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.73 | 13.51 | 0.02 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.73 | 0.2 | 11.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.44 | 15.22 | 15.04 | 4.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.73
- 13.51
- 0.02
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.73
- 0.2
- 11.9
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.44
- 15.22
- 15.04
- 4.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30752594 | 赵天彤 | 4 | 3年又207天 | 217.46亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.10 | 91.0 | 54.90 | 50.90 | 93.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.4358% | 12.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0143%
- 0.0251%
- 0.0456%
- 0.0117%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 100.63%
- 136.56%
- 121.13%
- 144.3%
- 现金占净比
- 1.64%
- 1.02%
- 1.28%
- 1.51%
- 净资产
- 2.5274%
- 15.7375%
- 15.8649%
- 4.0474%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.11 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.95 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.92 |
| 东海祥瑞A | 11.72 |
| 平安惠复纯债A | 29.05 |
| 平安惠复纯债C | 28.80 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.92 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.45 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.64 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.76 |
| 东海祥瑞A | 21.50 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.56 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.48 |
| 招商招华纯债C | 56.39 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.70 |
| 长信富安纯债180天 | 28.47 |
| 平安5-10年期政策 | 28.05 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.92 |
| 东海祥瑞A | 10.70 |
| 兴华安丰纯债A | 6.31 |
| 东方红益丰纯债债券E | 3.53 |