富国祥利一年期定期开放债券型A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 000516
近一年收益率： 3.21%
近半年收益率： 1.11%
近三月收益率： 1.27%
近一月收益率： 0.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1484982
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148498
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.2077 | 1.4407 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-01 | 1.2068 | 1.4398 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 1.2064 | 1.4394 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-27 | 1.2063 | 1.4393 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2061 | 1.4391 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2062 | 1.4392 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2066 | 1.4396 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2068 | 1.4398 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2064 | 1.4394 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2060 | 1.4390 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 7.84 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 16.18 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 31.6 | 31.6 | 23.25 | 23.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 7.84
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 16.18
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 31.6
- 31.6
- 23.25
- 23.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072562 | 黄纪亮 | 5 | 12年又130天 | 386.22亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.80 | 84.30 | 74.70 | 71.0 | 97.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 48.4687% | 37.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.91%
- 99.12%
- 99.12%
- 96.32%
- 个人持有比例
- 0.09%
- 0.88%
- 0.88%
- 3.68%
- 内部持有比例
- 0.011%
- 0.026%
- 0.026%
- 0.0282%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 126.5%
- 113.0%
- 109.86%
- 109.69%
- 现金占净比
- 1.63%
- 1.4%
- 1.27%
- 1.35%
- 净资产
- 37.9398%
- 37.9742%
- 27.7577%
- 27.7349%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.11 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.95 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.92 |
| 东海祥瑞A | 11.72 |
| 平安惠复纯债A | 29.05 |
| 平安惠复纯债C | 28.80 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.92 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.45 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.64 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.76 |
| 东海祥瑞A | 21.50 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.56 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.48 |
| 招商招华纯债C | 56.39 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.70 |
| 长信富安纯债180天 | 28.47 |
| 平安5-10年期政策 | 28.05 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.92 |
| 东海祥瑞A | 10.70 |
| 兴华安丰纯债A | 6.31 |
| 东方红益丰纯债债券E | 3.53 |