华安大国新经济股票A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 000549
近一年收益率: 19.19%
近半年收益率: -2.79%
近三月收益率: -2.41%
近一月收益率: 2.8%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232015-012017-012019-012021-012023-012025-012.452.502.552.602.652.702.752.802.85外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232015-012017-012019-012021-012023-012025-01450.00500.00550.00600.00650.00700.00750.00800.00850.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 26, 2024Jun 26, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
华安大国新经济股票A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232015-012017-012019-012021-012023-012025-0115.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.0055.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
85.0 80.0 80.0 70.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1232542
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.123254
  • 基金持仓股票代码
  • 0009770
  • 3007500
  • 6880411
  • 0021790
  • 3012690
  • 0023710
  • 0022300
  • 0027090
  • 0028370
  • 6880081
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000977
  • 0.300750
  • 1.688041
  • 0.002179
  • 0.301269
  • 0.002371
  • 0.002230
  • 0.002709
  • 0.002837
  • 1.688008
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-26 2.7140 2.7140 -0.59% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 2.7300 2.7300 1.49% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 2.6900 2.6900 1.78% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 2.6430 2.6430 0.69% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 2.6250 2.6250 -0.76% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 2.6450 2.6450 -0.94% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 2.6700 2.6700 0.56% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 2.6550 2.6550 -0.52% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 2.6690 2.6690 0.68% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 2.6510 2.6510 -1.12% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.01 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.01 0.01 0.02 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.24 0.23 0.23 0.22
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.24
  • 0.23
  • 0.23
  • 0.22
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30062210 翁启森 5 14年又284天 7.90亿(7只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
98.0 85.80 86.10 62.20 69.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
173% 138.55% 77.62%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.89%
  • 0.91%
  • 0.98%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.45%
  • 94.86%
  • 94.83%
  • 94.82%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0.33%
  • 0%
  • 0.05%
  • 现金占净比
  • 5.93%
  • 4.83%
  • 5.76%
  • 5.72%
  • 净资产
  • 0.5337%
  • 0.6103%
  • 0.6248%
  • 0.615%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31