业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	100.0	95.0	80.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 02899116
• 3005020
• 6011381
• 00700116
• 3003940
• 0003330
• 02888116
• 09988116
• 0024630

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 116.02899
• 0.300502
• 1.601138
• 116.00700
• 0.300394
• 0.000333
• 116.02888
• 116.09988
• 0.002463

期间申购
份额	0.87	0.79	4.27	4.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.06	5.47	2.99	3.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	17.32	12.64	13.92	14.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.87
• 0.79
• 4.27
• 4.47

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.06
• 5.47
• 2.99
• 3.92

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 17.32
• 12.64
• 13.92
• 14.48

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282105	张仲维	4	10年又14天	95.70亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.80	97.0	52.0	52.90	76.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
82.3174%	33.32%	21.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 61.33%
• 54.99%
• 44.76%
• 29.89%

• 个人持有比例
• 38.67%
• 45.01%
• 55.24%
• 70.11%

• 内部持有比例
• 0.0081%
• 0.0094%
• 0.0235%
• 0.0089%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 79.54%
• 81.32%
• 80.97%
• 81.9%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.06%

• 现金占净比
• 19.88%
• 17.39%
• 18.61%
• 18.83%

• 净资产
• 40.4275%
• 31.2612%
• 52.7264%
• 59.156%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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