业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6006601
• 6008851
• 0023530
• 0025950
• 3004080
• 0021420
• 6000311
• 6030871
• 6000661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600660
• 1.600885
• 0.002353
• 0.002595
• 0.300408
• 0.002142
• 1.600031
• 1.603087
• 1.600066

期间申购
份额	0.02	0.02	0.05	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.08	0.23	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.54	1.48	1.3	1.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.05
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.08
• 0.23
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.54
• 1.48
• 1.3
• 1.2

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30519428	缪东航	4	9年又57天	13.43亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.70	77.20	87.70	92.20	66.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-17.0373%	14.2%	-9.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.75%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.25%
• 99.96%
• 99.96%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0151%
• 0.0131%
• 0.0146%
• 0.0153%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.6%
• 92.87%
• 91.29%
• 90.3%

• 债券占净比
• 3.8%
• 4.0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 4.44%
• 3.48%
• 8.56%
• 10.15%

• 净资产
• 3.424%
• 3.2397%
• 3.4461%
• 3.2272%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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