业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6002761
• 6032591
• 6881311
• 6881921
• 6882661
• 3003470
• 3007590
• 0028210
• 6881141
• 6882931

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600276
• 1.603259
• 1.688131
• 1.688192
• 1.688266
• 0.300347
• 0.300759
• 0.002821
• 1.688114
• 1.688293

期间申购
份额	0.13	0.16	0.23	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.26	0.27	0.68	0.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.39	4.27	3.83	3.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.16
• 0.23
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.27
• 0.68
• 0.32

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.39
• 4.27
• 3.83
• 3.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30649446	郝淼	4	6年又294天	46.39亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.30	71.50	54.70	60.50	52.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-43.1102%	8.17%	-3.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.9%
• 4.91%
• 0.29%
• 0.3%

• 个人持有比例
• 95.1%
• 95.09%
• 99.71%
• 99.7%

• 内部持有比例
• 0.33%
• 0.19%
• 0.18%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.33%
• 89.19%
• 93.99%
• 93.86%

• 债券占净比
• 6.27%
• 4.86%
• 4.42%
• 5.5%

• 现金占净比
• 0.57%
• 6.31%
• 1.64%
• 0.78%

• 净资产
• 7.9458%
• 8.2516%
• 9.104%
• 7.3497%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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