国富健康优质生活股票

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 000761
近一年收益率: 28.67%
近半年收益率: 14.69%
近三月收益率: 2.06%
近一月收益率: 0.96%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302015-012017-012019-012021-012023-012025-011.351.401.451.501.551.60外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302015-012017-012019-012021-012023-012025-010.00100.00200.00300.00400.00500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00% + 20.00%外汇人官网
国富健康优质生活股票
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302015-012017-012019-012021-012023-012025-0150.0055.0060.0065.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 80.0 85.0 85.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197581
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019758
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 6882661
  • 09899116
  • 02015116
  • 09988116
  • 6008091
  • 6885901
  • 6054991
  • 0013280
  • 6003981
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 1.688266
  • 116.09899
  • 116.02015
  • 116.09988
  • 1.600809
  • 1.688590
  • 1.605499
  • 0.001328
  • 1.600398
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.5381 1.5381 -0.90% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.5521 1.5521 1.05% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-30 1.5359 1.5359 0.54% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.5276 1.5276 0.22% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.5242 1.5242 -0.79% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.5363 1.5363 1.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.5203 1.5203 1.27% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.5013 1.5013 0.22% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.4980 1.4980 0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.4927 1.4927 -1.43% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.06 0.06 0.06 0.05
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.05
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30201043 王晓宁 5 11年又341天 12.54亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
96.10 80.80 91.0 91.0 92.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
53.81% 115.34% 64.36%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 32.03%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 67.97%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 1.351%
  • 4.6435%
  • 5.7959%
  • 3.3586%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 80.33%
  • 89.43%
  • 85.55%
  • 83.24%
  • 债券占净比
  • 6.82%
  • 4.97%
  • 6.75%
  • 5.06%
  • 现金占净比
  • 12.55%
  • 5.63%
  • 7.84%
  • 12.03%
  • 净资产
  • 0.0741%
  • 0.0817%
  • 0.0755%
  • 0.0794%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31