单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国富健康优质生活股票 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 1.5381 | 1.5381 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.5521 | 1.5521 | 1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-30 | 1.5359 | 1.5359 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.5276 | 1.5276 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.5242 | 1.5242 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.5363 | 1.5363 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.5203 | 1.5203 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.5013 | 1.5013 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.4980 | 1.4980 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.4927 | 1.4927 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30201043 | 王晓宁 | 5 | 11年又341天 | 12.54亿(11只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
96.10 | 80.80 | 91.0 | 91.0 | 92.60 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
53.81% | 115.34% | 64.36% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
平安先进制造主题股票 | 95.27 |
平安先进制造主题股票 | 94.13 |
嘉实互融精选股票A | 83.13 |
嘉实互融精选股票C | 82.32 |
银华数字经济股票发起 | 82.09 |
嘉实互融精选股票A | 70.50 |
中银大健康股票A | 64.18 |
中银大健康股票C | 62.93 |
招商科技动力3个月滚 | 60.37 |
招商科技动力3个月滚 | 57.83 |
金鹰科技创新股票A | 74.39 |
嘉实互融精选股票A | 65.06 |
创金合信文娱媒体股票 | 58.39 |
景顺长城沪港深精选股 | 57.28 |
创金合信文娱媒体股票 | 56.03 |
前海开源公用事业股票 | 161.72 |
金鹰科技创新股票A | 143.73 |
嘉实资源精选股票A | 123.10 |
招商量化精选股票A | 121.11 |
华商上游产业股票A | 118.77 |
华安医药生物股票发起 | 69.31 |
华安医药生物股票发起 | 68.93 |
嘉实互融精选股票A | 61.14 |
嘉实互融精选股票C | 60.69 |
平安医药精选股票A | 60.11 |