业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6881921
• 6002761
• 6882351
• 3003570
• 6001961
• 6881971
• 6030871
• 3000030
• 6883011
• 6884101

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688192
• 1.600276
• 1.688235
• 0.300357
• 1.600196
• 1.688197
• 1.603087
• 0.300003
• 1.688301
• 1.688410

期间申购
份额	0.04	0.05	0.14	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.14	0.13	0.51	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.73	2.65	2.28	2.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.05
• 0.14
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.13
• 0.51
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.73
• 2.65
• 2.28
• 2.17

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30469606	金笑非	4	9年又272天	53.31亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.0	85.0	66.80	66.20	58.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.8632%	43.63%	26.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.16%
• 6.86%
• 2.88%
• 3.0%

• 个人持有比例
• 88.84%
• 93.14%
• 97.12%
• 97.0%

• 内部持有比例
• 0.0137%
• 0.0142%
• 0.0152%
• 0.0162%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 80.16%
• 83.72%
• 94.38%
• 85.56%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 19.93%
• 18.15%
• 6.6%
• 14.84%

• 净资产
• 4.823%
• 5.15%
• 5.2883%
• 4.4717%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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