业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	80.0	75.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 1136411
• 1100851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113641
• 1.110085

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 3007500
• 6880121
• 0021790
• 6882001
• 3006610
• 6004261
• 6881201
• 6019651
• 6883611

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 0.300750
• 1.688012
• 0.002179
• 1.688200
• 0.300661
• 1.600426
• 1.688120
• 1.601965
• 1.688361

期间申购
份额	0.08	0.08	0.16	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.26	0.25	0.79	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.43	5.25	4.62	4.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.08
• 0.16
• 0.29

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.25
• 0.79
• 0.58

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.43
• 5.25
• 4.62
• 4.32

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30297738	修世宇	4	7年又269天	53.63亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.10	60.40	84.30	88.60	83.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.5197%	17.06%	9.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.72%
• 2.11%
• 2.18%
• 2.3%

• 个人持有比例
• 97.28%
• 97.89%
• 97.82%
• 97.7%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.77%
• 91.18%
• 91.5%
• 92.07%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.53%
• 8.96%
• 9.14%
• 8.17%

• 净资产
• 8.5633%
• 8.0489%
• 9.4463%
• 8.4758%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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