工银医疗保健股票
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000831
近一年收益率： 9.76%
近半年收益率： 11.85%
近三月收益率： 6.45%
近一月收益率： -0.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银医疗保健股票 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180511
- 1136821
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118051
- 1.113682
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 6032591
- 6885781
- 6882351
- 6882661
- 3007650
- 3007600
- 0022230
- 6882711
- 6884281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 1.603259
- 1.688578
- 1.688235
- 1.688266
- 0.300765
- 0.300760
- 0.002223
- 1.688271
- 1.688428
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2.5760 | 2.5760 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.5460 | 2.5460 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.5640 | 2.5640 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.5970 | 2.5970 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.6140 | 2.6140 | -3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.6970 | 2.6970 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.7190 | 2.7190 | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.7820 | 2.7820 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.7160 | 2.7160 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.7340 | 2.7340 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.29 | 0.24 | 0.39 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1 | 1.28 | 2.07 | 0.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.32 | 13.28 | 11.6 | 11.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.29
- 0.24
- 0.39
- 0.24
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1
- 1.28
- 2.07
- 0.8
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.32
- 13.28
- 11.6
- 11.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30301680 | 赵蓓 | 5 | 10年又221天 | 162.31亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.20 | 79.30 | 75.10 | 83.40 | 97.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 157.6% | 101.98% | 51.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795401 | 丁洋 | 5 | 2年又51天 | 29.21亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.10 | 87.50 | 75.10 | 78.20 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.624% | -2.68% | -3.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 19.04%
- 18.94%
- 16.5%
- 3.55%
- 个人持有比例
- 80.96%
- 81.06%
- 83.5%
- 96.45%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.03%
- 0.04%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.8%
- 89.6%
- 92.06%
- 90.07%
- 债券占净比
- 9.41%
- 4.63%
- 5.89%
- 5.74%
- 现金占净比
- 4.07%
- 3.83%
- 2.66%
- 5.11%
- 净资产
- 32.2271%
- 32.8518%
- 26.4409%
- 27.2375%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.10 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.05 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.20 |
| 嘉实互融精选股票C | 73.43 |
| 平安医药精选股票A | 72.49 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
| 中银大健康股票A | 65.55 |
| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.70 |
| 金鹰科技创新股票A | 71.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.40 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
| 前海开源公用事业股票 | 154.81 |
| 金鹰科技创新股票A | 134.66 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.32 |
| 大成高鑫股票A | 118.13 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.59 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.93 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.57 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.29 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.85 |
| 中银大健康股票A | 58.81 |