业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	55.0	70.0	75.0	80.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6882661
• 6002761
• 0022940
• 0026530
• 0024220
• 6880681
• 0027550
• 6880501
• 6001291
• 6000791

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688266
• 1.600276
• 0.002294
• 0.002653
• 0.002422
• 1.688068
• 0.002755
• 1.688050
• 1.600129
• 1.600079

期间申购
份额	0.22	0.25	0.47	0.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.39	0.37	0.8	0.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	10.01	9.89	9.56	9.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.25
• 0.47
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.39
• 0.37
• 0.8
• 0.46

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 10.01
• 9.89
• 9.56
• 9.32

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725628	梦圆	4	4年又98天	19.63亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	72.90	57.20	74.30	83.90	97.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-49.1079%	-13.47%	-29.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.16%
• 0.09%
• 0.09%
• 0.12%

• 个人持有比例
• 99.84%
• 99.91%
• 99.91%
• 99.88%

• 内部持有比例
• 0.0317%
• 0.047%
• 0.0518%
• 0.0508%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 88.32%
• 85.02%
• 91.28%
• 94.07%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.18%
• 15.58%
• 8.53%
• 6.56%

• 净资产
• 13.9007%
• 14.986%
• 13.0345%
• 13.6246%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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