业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	65.0	65.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6002761
• 0024220
• 6882661
• 6880681
• 6886561
• 0022940
• 6886581
• 6883821
• 0020200
• 6885131

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600276
• 0.002422
• 1.688266
• 1.688068
• 1.688656
• 0.002294
• 1.688658
• 1.688382
• 0.002020
• 1.688513

期间申购
份额	0.23	0.28	0.56	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.46	0.69	1.44	0.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.32	8.91	8.02	7.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.23
• 0.28
• 0.56
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.46
• 0.69
• 1.44
• 0.6

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.32
• 8.91
• 8.02
• 7.69

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725628	梦圆	4	5年又26天	17.92亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	55.30	56.70	58.0	66.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-52.5407%	10.92%	-16.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.09%
• 0.09%
• 0.12%
• 0.09%

• 个人持有比例
• 99.91%
• 99.91%
• 99.88%
• 99.91%

• 内部持有比例
• 0.047%
• 0.0518%
• 0.0508%
• 0.0304%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.07%
• 93.82%
• 94.52%
• 93.34%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.56%
• 7.28%
• 5.72%
• 6.53%

• 净资产
• 13.6246%
• 14.41%
• 14.8738%
• 12.3873%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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