业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 0023400
• 0022810
• 0025580
• 6011681
• 6009881
• 0021560
• 0024140
• 0025170
• 6011081
• 3004960

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002340
• 0.002281
• 0.002558
• 1.601168
• 1.600988
• 0.002156
• 0.002414
• 0.002517
• 1.601108
• 0.300496

期间申购
份额	0.05	0.07	1.25	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.33	1.04	0.93	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.09	3.12	3.44	3.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.07
• 1.25
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.33
• 1.04
• 0.93
• 0.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.09
• 3.12
• 3.44
• 3.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201219	黎海威	4	12年又147天	76.53亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.20	76.0	79.40	92.60	57.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
126.3382%	101.67%	34.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 25.37%
• 24.12%
• 36.14%
• 16.5%

• 个人持有比例
• 74.63%
• 75.88%
• 63.86%
• 83.5%

• 内部持有比例
• 0.0231%
• 0.0247%
• 0.0091%
• 0.0127%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.22%
• 85.4%
• 85.18%
• 85.22%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.0%

• 现金占净比
• 6.95%
• 14.06%
• 19.37%
• 14.03%

• 净资产
• 6.6541%
• 5.1968%
• 6.3447%
• 6.163%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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