业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	85.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6053761
• 3003080
• 6018991
• 0012670
• 6011261
• 0024880
• 3006040
• 3004760
• 0028650
• 6882561

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.605376
• 0.300308
• 1.601899
• 0.001267
• 1.601126
• 0.002488
• 0.300604
• 0.300476
• 0.002865
• 1.688256

期间申购
份额	0.19	0.24	0.47	0.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.44	0.43	1.2	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	14.47	14.28	13.55	13.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 0.24
• 0.47
• 0.32

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.44
• 0.43
• 1.2
• 0.71

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 14.47
• 14.28
• 13.55
• 13.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30366489	王晓李	5	10年又204天	7.83亿(1只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.30	92.60	68.20	57.20	75.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.1009%	25.72%	15.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.05%
• 0.07%
• 0.07%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 97.95%
• 99.93%
• 99.93%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.5%
• 92.79%
• 92.16%
• 93.44%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.18%
• 9.02%
• 8.88%
• 10.3%

• 净资产
• 7.0661%
• 7.0421%
• 8.2597%
• 7.8342%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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