业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	95.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1231072

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123107

• 基金持仓股票代码
• 6009411
• 6013181
• 6016011
• 0026020
• 0003330
• 6018991
• 6005471
• 0027560
• 3007500
• 0004080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600941
• 1.601318
• 1.601601
• 0.002602
• 0.000333
• 1.601899
• 1.600547
• 0.002756
• 0.300750
• 0.000408

期间申购
份额	0	0	0	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.02	0.04	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.34	0.33	0.3	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.04
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.34
• 0.33
• 0.3
• 0.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30706233	田维	5	5年又255天	5.91亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.0	83.20	95.50	88.90	64.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
43.6968%	23.37%	13.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 21.91%
• 23.92%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 78.09%
• 76.08%

• 内部持有比例
• 0.4924%
• 0.5153%
• 0.6387%
• 0.6974%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.96%
• 90.01%
• 92.32%
• 82.81%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.79%
• 10.66%
• 8.6%
• 20.25%

• 净资产
• 0.4962%
• 0.4901%
• 0.5339%
• 0.658%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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