业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	1.18	0.23	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	24	0	0.05	0.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.06	1.24	1.42	0.76
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 1.18
• 0.23
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 24
• 0
• 0.05
• 0.66

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.06
• 1.24
• 1.42
• 0.76

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30431557	范泰奇	0	7年又176天	372.43亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
41.28%	32.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.93%
• 99.94%
• 0.0%
• 20.68%

• 个人持有比例
• 0.07%
• 0.06%
• 100.0%
• 79.32%

• 内部持有比例
• 0.0008%
• 0.0012%
• 0.3874%
• 0.0146%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 89.82%
• 88.6%
• 88.33%
• 124.89%

• 现金占净比
• 10.71%
• 1.2%
• 1.69%
• 0.41%

• 净资产
• 0.0598%
• 1.2659%
• 1.4841%
• 0.7942%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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