南方量化成长
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001421
近一年收益率： 4.29%
近半年收益率： 1.27%
近三月收益率： -2.93%
近一月收益率： 3.49%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方量化成长 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3006130
- 3001240
- 6887771
- 6886681
- 3006840
- 3011990
- 6880171
- 3012690
- 6031661
- 6001831
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300613
- 0.300124
- 1.688777
- 1.688668
- 0.300684
- 0.301199
- 1.688017
- 0.301269
- 1.603166
- 1.600183
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.9922 | 0.9922 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9766 | 0.9766 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9884 | 0.9884 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9862 | 0.9862 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9789 | 0.9789 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9877 | 0.9877 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9811 | 0.9811 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9796 | 0.9796 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9647 | 0.9647 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9546 | 0.9546 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 0.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.04
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.17
- 1.16
- 1.15
- 0.93
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798412 | 许公磊 | 5 | 2年又9天 | 4.92亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.50 | 91.10 | 97.30 | 92.90 | 95.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.092% | 0.31% | -0.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 18.77%
- 19.07%
- 19.46%
- 19.66%
- 个人持有比例
- 81.23%
- 80.93%
- 80.54%
- 80.34%
- 内部持有比例
- 0.5057%
- 0.5138%
- 0.235%
- 0.3728%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.27%
- 92.63%
- 90.87%
- 91.33%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 10.0%
- 7.66%
- 9.58%
- 9.1%
- 净资产
- 1.0902%
- 1.1842%
- 1.1003%
- 0.9047%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.64 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 73.59 |
| 嘉实互融精选股票C | 72.83 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.52 |
| 中银大健康股票A | 66.56 |
| 中银大健康股票C | 65.30 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.56 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.18 |
| 嘉实互融精选股票A | 82.83 |
| 金鹰科技创新股票A | 70.32 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.58 |
| 鹏华医药科技股票A | 59.17 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.03 |
| 前海开源公用事业股票 | 157.05 |
| 金鹰科技创新股票A | 141.29 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.63 |
| 大成高鑫股票A | 125.73 |
| 创金合信资源股票发起 | 124.27 |
| 华安医药生物股票发起 | 74.84 |
| 华安医药生物股票发起 | 74.48 |
| 中银大健康股票A | 68.34 |
| 中银大健康股票C | 68.05 |
| 平安医药精选股票A | 66.76 |