摩根新兴服务股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001482
近一年收益率： 2.69%
近半年收益率： 6.09%
近三月收益率： 1.94%
近一月收益率： 4.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根新兴服务股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1271072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127107
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 3004760
- 6000361
- 6008091
- 0006510
- 0003330
- 0023840
- 6019981
- 6011661
- 6880411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 0.300476
- 1.600036
- 1.600809
- 0.000651
- 0.000333
- 0.002384
- 1.601998
- 1.601166
- 1.688041
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.3915 | 1.3915 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.4111 | 1.4111 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.3941 | 1.3941 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.3809 | 1.3809 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3891 | 1.3891 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3867 | 1.3867 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3690 | 1.3690 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3535 | 1.3535 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3527 | 1.3527 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3612 | 1.3612 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.24
- 0.23
- 0.22
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30362212 | 杨景喻 | 4 | 9年又336天 | 19.97亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.10 | 53.50 | 66.20 | 84.80 | 73.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.964% | 38.87% | 4.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.69%
- 0.69%
- 0.47%
- 0.51%
- 个人持有比例
- 99.31%
- 99.31%
- 99.53%
- 99.49%
- 内部持有比例
- 0.0061%
- 4.4399%
- 4.5017%
- 3.2996%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.92%
- 90.94%
- 86.16%
- 82.1%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.06%
- 0%
- 现金占净比
- 17.67%
- 9.52%
- 14.1%
- 19.92%
- 净资产
- 0.3202%
- 0.3257%
- 0.295%
- 0.2834%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 95.27 |
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