汇添富国企创新股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001490
近一年收益率： -7.2%
近半年收益率： -2.73%
近三月收益率： -1.6%
近一月收益率： -0.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富国企创新股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 1270452
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 0.127045
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6000361
- 3007500
- 0023710
- 6000191
- 0004250
- 6019191
- 6009001
- 6009381
- 6007821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600036
- 0.300750
- 0.002371
- 1.600019
- 0.000425
- 1.601919
- 1.600900
- 1.600938
- 1.600782
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.5340 | 1.5340 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5310 | 1.5310 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5270 | 1.5270 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5410 | 1.5410 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5400 | 1.5400 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5370 | 1.5370 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5410 | 1.5410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5410 | 1.5410 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5350 | 1.5350 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5250 | 1.5250 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.32 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.5 | 3.42 | 3.29 | 2.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.32
- 0.03
- 0.04
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.11
- 0.18
- 0.71
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.5
- 3.42
- 3.29
- 2.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687557 | 蔡志文 | 4 | 5年又204天 | 102.54亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.60 | 56.70 | 82.90 | 96.90 | 62.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.716% | 11.18% | 7.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 31.41%
- 18.66%
- 23.93%
- 25.27%
- 个人持有比例
- 68.59%
- 81.34%
- 76.07%
- 74.73%
- 内部持有比例
- 0.57%
- 0.72%
- 0.69%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.51%
- 84.45%
- 82.41%
- 82.29%
- 债券占净比
- 0.97%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.17%
- 现金占净比
- 18.83%
- 17.83%
- 18.8%
- 16.04%
- 净资产
- 6.2216%
- 6.342%
- 5.6922%
- 4.0115%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.10 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.05 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.20 |
| 嘉实互融精选股票C | 73.43 |
| 平安医药精选股票A | 72.49 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
| 中银大健康股票A | 65.55 |
| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.70 |
| 金鹰科技创新股票A | 71.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.40 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
| 前海开源公用事业股票 | 154.81 |
| 金鹰科技创新股票A | 134.66 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.32 |
| 大成高鑫股票A | 118.13 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.59 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.93 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.57 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.29 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.85 |
| 中银大健康股票A | 58.81 |