单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时裕瑞纯债债券 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 95.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 1.1400 | 1.3841 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.1398 | 1.3839 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.1397 | 1.3838 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.1400 | 1.3841 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.1403 | 1.3844 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.1402 | 1.3843 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.1401 | 1.3842 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.1399 | 1.3840 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.1397 | 1.3838 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.1393 | 1.3834 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 67.21 | 67.21 | 67.21 | 67.21 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30705902 | 李秋实 | 5 | 4年又356天 | 422.63亿(14只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
78.50 | 75.50 | 84.0 | 86.60 | 98.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
7.6145% | 7.61% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30788190 | 何平 | 5 | 2年又147天 | 355.83亿(17只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
64.0 | 85.70 | 85.50 | 82.90 | 97.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
7.9663% | 7.93% |
持有人结构 |
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资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 13.36 |
华泰保兴安悦债券C | 13.18 |
德邦锐裕利率债债券A | 12.10 |
德邦锐裕利率债债券C | 11.68 |
东海祥瑞A | 11.62 |
平安惠复纯债A | 29.12 |
平安惠复纯债C | 28.87 |
华泰保兴安悦债券A | 23.76 |
鹏华丰顺债券A | 20.34 |
上银慧鑫利债券 | 17.73 |
华泰保兴安悦债券A | 26.47 |
东海祥瑞A | 21.40 |
德邦锐裕利率债债券A | 20.44 |
德邦锐裕利率债债券C | 19.37 |
国泰惠丰纯债债券A | 19.34 |
招商招华纯债C | 56.55 |
华泰保兴安悦债券A | 33.15 |
平安5-10年期政策 | 28.75 |
长信富安纯债180天 | 28.41 |
平安5-10年期政策 | 28.09 |
湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
东海祥瑞A | 10.55 |
兴华安丰纯债A | 6.30 |
兴华安恒纯债A | 4.39 |