博时裕瑞纯债债券

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 001578
近一年收益率: 2.13%
近半年收益率: 0.64%
近三月收益率: 0.65%
近一月收益率: 0.16%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232017-012019-012021-012023-012025-011.131.131.141.141.141.14外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232017-012019-012021-012023-012025-010.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
博时裕瑞纯债债券
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232017-012019-012021-012023-012025-0110.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
70.0 70.0 80.0 80.0 95.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.1400 1.3841 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-26 1.1398 1.3839 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-25 1.1397 1.3838 -0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.1400 1.3841 -0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.1403 1.3844 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.1402 1.3843 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.1401 1.3842 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-18 1.1399 1.3840 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-17 1.1397 1.3838 0.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-16 1.1393 1.3834 0.01% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 67.21 67.21 67.21 67.21
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 67.21
  • 67.21
  • 67.21
  • 67.21
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30705902 李秋实 5 4年又356天 422.63亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
78.50 75.50 84.0 86.60 98.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.6145% 7.61%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30788190 何平 5 2年又147天 355.83亿(17只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
64.0 85.70 85.50 82.90 97.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.9663% 7.93%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.99%
  • 99.99%
  • 99.99%
  • 99.99%
  • 个人持有比例
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 124.47%
  • 125.7%
  • 119.52%
  • 116.15%
  • 现金占净比
  • 0.04%
  • 2.17%
  • 1.11%
  • 5.41%
  • 净资产
  • 75.0416%
  • 75.1414%
  • 76.1838%
  • 76.1273%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31