嘉实量化精选股票

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 001637
近一年收益率: 29.7%
近半年收益率: 9.13%
近三月收益率: 7.71%
近一月收益率: -5.06%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 80.0 80.0 80.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1136991
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.113699
  • 基金持仓股票代码
  • 3000580
  • 6880021
  • 6005491
  • 0022810
  • 0024020
  • 6039791
  • 6031291
  • 0024140
  • 0024360
  • 0025580
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300058
  • 1.688002
  • 1.600549
  • 0.002281
  • 0.002402
  • 1.603979
  • 1.603129
  • 0.002414
  • 0.002436
  • 0.002558
期间申购
份额 0.02 0.01 0.49 0.03
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0.17 2.79 1.45 0.15
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 6.03 3.26 2.3 2.18
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.49
  • 0.03
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.17
  • 2.79
  • 1.45
  • 0.15
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 6.03
  • 3.26
  • 2.3
  • 2.18
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30541962 龙昌伦 4 8年又273天 26.48亿(14只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
87.90 89.50 62.70 76.40 70.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
119.2274% 86.77% 27.65%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 82.11%
  • 90.63%
  • 84.85%
  • 73.71%
  • 个人持有比例
  • 17.89%
  • 9.37%
  • 15.15%
  • 26.29%
  • 内部持有比例
  • 0.17%
  • 0.18%
  • 0.32%
  • 0.56%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 90.67%
  • 86.43%
  • 85.09%
  • 91.63%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0.01%
  • 0.02%
  • 现金占净比
  • 9.23%
  • 12.95%
  • 14.15%
  • 9.73%
  • 净资产
  • 8.2289%
  • 4.5859%
  • 3.9706%
  • 3.8347%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31