业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	85.0	80.0	75.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 6018991
• 3005020
• 0023790
• 6039931
• 6013181
• 6008011
• 0024630
• 6005951
• 6013361

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 1.601899
• 0.300502
• 0.002379
• 1.603993
• 1.601318
• 1.600801
• 0.002463
• 1.600595
• 1.601336

期间申购
份额	0.13	0.01	0.18	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.04	0.26	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.88	0.86	0.77	1.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.01
• 0.18
• 0.37

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.26
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.88
• 0.86
• 0.77
• 1.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30809054	李思佳	5	2年又152天	36.64亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	62.50	83.80	81.90	75.90	98.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
81.1041%	43.07%	30.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.3452%
• 0.0001%
• 0%
• 13.0692%

• 个人持有比例
• 99.6548%
• 99.9999%
• 100.0%
• 86.9308%

• 内部持有比例
• 0.0735%
• 0.0775%
• 0.1224%
• 0.219%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 81.65%
• 85.14%
• 88.42%
• 86.17%

• 债券占净比
• 7.23%
• 7.07%
• 3.73%
• 3.97%

• 现金占净比
• 10.98%
• 8.52%
• 8.19%
• 9.18%

• 净资产
• 3.2336%
• 3.179%
• 4.8177%
• 10.8782%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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