招商中国机遇股票
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001749
近一年收益率： 5.0%
近半年收益率： -5.5%
近三月收益率： -10.37%
近一月收益率： -1.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中国机遇股票 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6882561
- 6886081
- 6039861
- 6037581
- 6880411
- 6881431
- 6883611
- 6004801
- 0030210
- 6038931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688256
- 1.688608
- 1.603986
- 1.603758
- 1.688041
- 1.688143
- 1.688361
- 1.600480
- 0.003021
- 1.603893
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3230 | 1.3230 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3420 | 1.3420 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3520 | 1.3520 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3400 | 1.3400 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3640 | 1.3640 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3530 | 1.3530 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3640 | 1.3640 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3540 | 1.3540 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3420 | 1.3420 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3600 | 1.3600 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.1 | 0.32 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.69 | 1.61 | 1.47 | 1.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.19
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.1
- 0.32
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.69
- 1.61
- 1.47
- 1.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716735 | 李华建 | 4 | 4年又231天 | 2.75亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.80 | 70.50 | 60.80 | 83.60 | 88.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -40.1086% | -14.07% | -30.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 42.47%
- 49.1%
- 38.99%
- 34.78%
- 个人持有比例
- 57.53%
- 50.9%
- 61.01%
- 65.22%
- 内部持有比例
- 0.4774%
- 0.4508%
- 0.5569%
- 0.6088%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.16%
- 90.51%
- 92.36%
- 92.14%
- 债券占净比
- 5.36%
- 5.25%
- 5.68%
- 5.58%
- 现金占净比
- 3.39%
- 4.91%
- 2.54%
- 2.53%
- 净资产
- 2.0915%
- 2.1452%
- 1.9364%
- 1.8231%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
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| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
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