业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	80.0	65.0	65.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 3005020
• 3003080
• 6884981
• 3004760
• 3003940
• 6007111
• 6011381
• 6883611
• 6039861

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 0.300502
• 0.300308
• 1.688498
• 0.300476
• 0.300394
• 1.600711
• 1.601138
• 1.688361
• 1.603986

期间申购
份额	0.11	0.01	0.55	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.25	0.04	0.3	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.33	1.31	1.56	1.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.01
• 0.55
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.25
• 0.04
• 0.3
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.33
• 1.31
• 1.56
• 1.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716735	李华建	4	5年又147天	59.13亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.50	79.80	58.20	69.80	92.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.2721%	7.83%	-18.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 49.1%
• 38.99%
• 34.78%
• 30.31%

• 个人持有比例
• 50.9%
• 61.01%
• 65.22%
• 69.69%

• 内部持有比例
• 0.4508%
• 0.5569%
• 0.6088%
• 0.7296%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.14%
• 94.01%
• 90.68%
• 93.76%

• 债券占净比
• 5.58%
• 5.12%
• 4.49%
• 5.34%

• 现金占净比
• 2.53%
• 0.69%
• 14.22%
• 1.26%

• 净资产
• 1.8231%
• 1.8342%
• 3.8218%
• 3.7365%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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