业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	70.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773.SH

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0028370
• 09988116
• 6039861
• 3016110
• 3011650
• 6880121
• 06869116
• 6882561
• 01385116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002837
• 116.09988
• 1.603986
• 0.301611
• 0.301165
• 1.688012
• 116.06869
• 1.688256
• 116.01385

期间申购
份额	0.47	0.37	0.21	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.72	0.39	0.89	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.95	5.93	5.25	5.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.47
• 0.37
• 0.21
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.72
• 0.39
• 0.89
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.95
• 5.93
• 5.25
• 5.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30407680	李耀柱	4	10年又102天	198.40亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.40	70.60	56.0	73.0	57.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.7924%	24.09%	15.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 48.33%
• 48.5%
• 37.32%
• 17.92%

• 个人持有比例
• 51.67%
• 51.5%
• 62.68%
• 82.08%

• 内部持有比例
• 0.0116%
• 0.0109%
• 0.0102%
• 0.0132%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.28%
• 91.94%
• 84.76%
• 90.27%

• 债券占净比
• 0.76%
• 0.42%
• 0%
• 0.21%

• 现金占净比
• 7.63%
• 5.9%
• 17.85%
• 9.86%

• 净资产
• 6.3698%
• 6.7101%
• 6.705%
• 6.1515%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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