业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1857131

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.185713

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	10	14	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	38.33	28.33	14.33	14.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 10
• 14
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 38.33
• 28.33
• 14.33
• 14.33

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30802856	苏佳	4	2年又247天	88.07亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	64.40	52.30	86.30	87.40	77.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.5663%	8.7%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30771485	李冠頔	0	3年又32天	179.10亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.6942%	1.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.94%
• 99.95%
• 99.96%
• 99.95%

• 个人持有比例
• 0.06%
• 0.05%
• 0.04%
• 0.05%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 125.55%
• 126.94%
• 115.1%
• 137.1%

• 现金占净比
• 1.03%
• 0.52%
• 0.2%
• 0.06%

• 净资产
• 40.724%
• 30.4274%
• 15.0168%
• 15.1038%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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