嘉实沪港深精选股票
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001878
近一年收益率： 20.32%
近半年收益率： 13.23%
近三月收益率： 1.59%
近一月收益率： 7.6%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
嘉实沪港深精选股票 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02333116
- 02018116
- 00883116
- 03311116
- 0005280
- 0024750
- 01530116
- 02382116
- 02899116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02333
- 116.02018
- 116.00883
- 116.03311
- 0.000528
- 0.002475
- 116.01530
- 116.02382
- 116.02899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2.4220 | 2.4900 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.4230 | 2.4910 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.4320 | 2.5000 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.4150 | 2.4830 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.4090 | 2.4770 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.4000 | 2.4680 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.3680 | 2.4360 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.3510 | 2.4190 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.3440 | 2.4120 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 2.3310 | 2.3990 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.78 | 1.23 | 0.88 | 1.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.47 | 1.44 | 1.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.73 | 12.48 | 11.93 | 11.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.78
- 1.23
- 0.88
- 1.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.47
- 1.44
- 1.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.73
- 12.48
- 11.93
- 11.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30430383 | 张金涛 | 4 | 9年又23天 | 153.50亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.30 | 79.40 | 78.80 | 89.0 | 54.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 153.2032% | 68.86% | 26.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.8%
- 7.48%
- 18.0%
- 24.97%
- 个人持有比例
- 94.2%
- 92.52%
- 82.0%
- 75.03%
- 内部持有比例
- 0.18%
- 0.18%
- 0.16%
- 0.23%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.1%
- 90.0%
- 92.2%
- 91.63%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.07%
- 7.93%
- 6.17%
- 7.46%
- 净资产
- 23.453%
- 27.6113%
- 26.0217%
- 26.7123%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.64 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 73.59 |
| 嘉实互融精选股票C | 72.83 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.52 |
| 中银大健康股票A | 66.56 |
| 中银大健康股票C | 65.30 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.56 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.18 |
| 嘉实互融精选股票A | 82.83 |
| 金鹰科技创新股票A | 70.32 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.58 |
| 鹏华医药科技股票A | 59.17 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.03 |
| 前海开源公用事业股票 | 157.05 |
| 金鹰科技创新股票A | 141.29 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.63 |
| 大成高鑫股票A | 125.73 |
| 创金合信资源股票发起 | 124.27 |
| 华安医药生物股票发起 | 74.84 |
| 华安医药生物股票发起 | 74.48 |
| 中银大健康股票A | 68.34 |
| 中银大健康股票C | 68.05 |
| 平安医药精选股票A | 66.76 |