业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	70.0	50.0	60.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 06990116
• 01801116
• 01530116
• 6885061
• 6882351
• 6002761
• 0022940
• 6884281
• 0026530
• 09926116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06990
• 116.01801
• 116.01530
• 1.688506
• 1.688235
• 1.600276
• 0.002294
• 1.688428
• 0.002653
• 116.09926

期间申购
份额	0.07	1.14	1.38	0.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.28	3.61	1.06	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.27	2.8	3.12	3.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 1.14
• 1.38
• 0.81

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.28
• 3.61
• 1.06
• 0.56

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.27
• 2.8
• 3.12
• 3.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30142216	姚艺	3	5年又13天	21.96亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.70	55.40	51.30	60.40	55.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.406%	19.84%	-8.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 58.36%
• 68.12%
• 65.57%
• 44.75%

• 个人持有比例
• 41.64%
• 31.88%
• 34.43%
• 55.25%

• 内部持有比例
• 0.3097%
• 0.2189%
• 0.2223%
• 0.3893%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.07%
• 94.13%
• 92.81%
• 92.43%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.63%
• 9.94%
• 8.92%
• 17.3%

• 净资产
• 13.3481%
• 8.6596%
• 15.7326%
• 10.8091%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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